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EXG FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,50 M

Preço da cota

R$ 257,4871

Rentabilidade EXG FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXG FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXG FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXG FIA IE

-
CNPJ
12.518.279/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 21,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,53%
    R$ 21.580.592,90
  • Títulos Públicos
    0,39%
    R$ 84.836,98
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 12.599,42
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 3.529,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 21.580.592,90
    99,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 84.836,98
    0,39%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.599,42
    0,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.529,80
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do EXG FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,40% 9,03% 0,00% 7,47% -2,60% -28,43% 157,49%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 16,41% 22,17% 23,58% 23,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXG FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXG FIA IE

ATUAL -

COTISTAS EXG FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN EXG FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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