Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,50 MPreço da cota
R$ 257,4871
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXG FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXG FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXG FIA IE
-
CNPJ12.518.279/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 21,68 M
-
99,53%R$ 21.580.592,90
-
0,39%R$ 84.836,98
-
0,06%R$ 12.599,42
-
0,02%R$ 3.529,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.580.592,9099,53%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 84.836,980,39%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.599,420,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.529,800,02%
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ESTATÍSTICAS do EXG FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,40% | 9,03% | 0,00% | 9,15% | -12,49% | -26,71% | 157,49% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,94% | 22,10% | 23,32% | 23,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXG FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXG FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EXG FIA IE
ATUAL
-