Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,18 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,57 MPreço da cota
R$ 10,2943
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.803.944/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 14,84 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 14.809.420,48
-
Valores a Pagar0,20%R$ 29.962,84
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.756.198,7899,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.221,700,36%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 28.866,470,19%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 992,390,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 53,930,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 50,050,00%
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ESTATÍSTICAS do EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,02% | -0,17% | 1,18% | -0,05% | -% | -% | 16,19% |
| Volatilidade | 5,40% | 1,55% | 5,84% | 5,42% | 11,37% | 11,37% | 11,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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