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EXCELSIOR FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 57,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 77,51 M

Preço da cota

R$ 255.680,2762

Rentabilidade EXCELSIOR FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELSIOR FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXCELSIOR FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXCELSIOR FIM CP

-
CNPJ
43.165.191/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 43,25 M
  • Fundos de Investimento
    87,22%
    R$ 37.718.842,92
  • Outros
    7,72%
    R$ 3.340.215,07
  • Valores a Pagar
    4,29%
    R$ 1.856.772,21
  • Caixa
    0,52%
    R$ 224.580,92
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 106.369,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AURIGA FIP MULT arrow_forward
    R$ 27.565.170,50
    63,74%
  • Fundos de Investimento
    NDMP I FIDC arrow_forward
    R$ 10.056.973,20
    23,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.856.772,21
    4,29%
  • Outros Vencidos/VENCIDOS * Outras aplicações
    R$ 1.590.944,86
    3,68%
  • Outros Outros/PDD * Outras aplicações
    R$ 897.856,06
    2,08%
  • Outros A Vencer/A VENCER * Outras aplicações
    R$ 851.414,15
    1,97%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 224.580,92
    0,52%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 106.369,73
    0,25%
  • Fundos de Investimento
    REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF arrow_forward
    R$ 96.699,22
    0,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXCELSIOR FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,58% 3,52% 34,16% 57,76% 23,86% 272,30% 25.468,03%
Volatilidade 2,39% 0,00% 16,38% 19,62% 239.764,68% 190.510,52% 172.206,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXCELSIOR FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXCELSIOR FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EXCELSIOR FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EXCELSIOR FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXCELSIOR FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO