Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,67 MPreço da cota
R$ 1,338275
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELLENZ FIM CP
EXCELLENZ FI MULT CRED PRIV
CNPJ29.587.403/0001-60
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
472352Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 49,98 M
-
Fundos de Investimento59,72%R$ 29.847.423,54
-
Títulos Públicos28,16%R$ 14.072.654,68
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,99%R$ 4.493.133,34
-
Debêntures3,08%R$ 1.540.770,22
-
Valores a Pagar0,03%R$ 14.496,32
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.314,23
-
Caixa0,00%R$ 1.065,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.568.506,6511,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.207.326,2310,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.628.373,367,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.536.843,797,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.428.942,464,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.113.884,864,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.042.107,764,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.830.223,353,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.721.152,593,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.565.224,313,13%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENZ FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,14% | 0,44% | 4,23% | 5,19% | 17,12% | 21,97% | 33,83% |
| Volatilidade | 2,30% | 0,77% | 2,27% | 2,33% | 3,10% | 4,17% | 3,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
-