Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,492488
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELLENZ FIM CP
-
CNPJ29.587.403/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2023
-
Patrimônio Líquido 13,27 M
-
70,55%R$ 9.361.516,86
-
29,35%R$ 3.894.501,53
-
0,06%R$ 7.863,87
-
0,03%R$ 4.526,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.361.516,8670,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.894.501,5329,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.863,870,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.526,540,03%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENZ FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,84% | 0,44% | 0,00% | 5,26% | 13,03% | 18,90% | 49,25% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 1,99% | 2,21% | 3,35% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELLENZ FIM CP
ATUAL
-