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EXCELLENZ FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,492488

Rentabilidade EXCELLENZ FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXCELLENZ FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXCELLENZ FIM CP

-
CNPJ
29.587.403/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 13,27 M
  • Fundos de Investimento
    70,55%
    R$ 9.361.516,86
  • Títulos Públicos
    29,35%
    R$ 3.894.501,53
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 7.863,87
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 4.526,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 9.361.516,86
    70,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.894.501,53
    29,35%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.863,87
    0,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.526,54
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENZ FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,84% 0,44% 0,00% 5,26% 13,03% 18,90% 49,25%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 1,99% 2,21% 3,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXCELLENZ FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXCELLENZ FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EXCELLENZ FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EXCELLENZ FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXCELLENZ FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO