EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 13,9645

Rentabilidade EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

EXCELLENCE ADVISORY FIRF CRED PRIV
CNPJ
23.508.737/0001-15
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

408794

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2020
  • Patrimônio Líquido 28,18 M
  • Debêntures
    43,63%
    R$ 12.295.618,16
  • Títulos Públicos
    27,86%
    R$ 7.852.666,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,97%
    R$ 6.473.861,02
  • Títulos Privados
    4,12%
    R$ 1.161.744,76
  • Fundos de Investimento
    1,12%
    R$ 316.569,69
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 84.645,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.047,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -4.092,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.342.819,78
    22,51%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.529.258,33
    5,43%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.341.181,08
    4,76%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 1.161.744,76
    4,12%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.130.464,69
    4,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.129.669,35
    4,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.121.230,46
    3,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.121.230,46
    3,98%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.030.057,65
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.015.686,29
    3,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,31% -% 0,13% 0,00% 1,23% -0,10% 39,64%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 1,55% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

ATUAL -

COTISTAS EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

ATUAL -

DRAWDOWN EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. N/D
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI.

política de investimento

Investir seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, através da manutenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira do FUNDO em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro ? CDI (?BENCHMARK?), subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos no regulamento, e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sulamericainvestimentos.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição, integrantes ou não do seu grupo econômico ("Distribuidores"). A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o ADMINISTRADOR, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores. O serviço de distribuição de cotas é renumerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional

Conflita Venda

Os Distribuidores e o Principal Distribuidor assumem a obrigação contratual junto ao ADMINISTRADOR de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneração pela prestação de serviços de distribuição das cotas dos fundos de investimento. Adicionalmente, o ADMINISTRATOR e os Distribuidores possuem procedimentos para verificar a adequação dos produtos/serviços ao perfil de seus clientes (suitability), com o objetivo de recomendar o que for mais adequado às necessidades dos clientes