Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 13,9645
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
-
CNPJ23.508.737/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2020
-
Patrimônio Líquido 28,18 M
-
43,63%R$ 12.295.618,16
-
27,86%R$ 7.852.666,26
-
22,97%R$ 6.473.861,02
-
4,12%R$ 1.161.744,76
-
1,12%R$ 316.569,69
-
0,30%R$ 84.645,63
-
0,00%R$ 1.047,89
-
0,00%R$ 1.000,00
-
-0,01%R$ -4.092,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.342.819,7822,51%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.529.258,335,43%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.341.181,084,76%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 1.161.744,764,12%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.130.464,694,01%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.129.669,354,01%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.121.230,463,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.121.230,463,98%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.030.057,653,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.015.686,293,60%
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ESTATÍSTICAS do EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,31% | -% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 39,64% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELLENCE ADVISORY FIRF CP
ATUAL
-