Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,80 MPreço da cota
R$ 126,7443
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELL FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXCELL FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,43%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXCELL FIC FIM CP IE
EXCELL FC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ30.057.743/0001-69
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
467049Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 12,80 M
-
99,97%R$ 12.793.111,69
-
0,03%R$ 3.374,97
-
0,00%R$ 0,00
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.793.111,6999,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.374,970,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EXCELL FIC FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,17% | 0,08% | 0,00% | 0,49% | 11,56% | 17,41% | 26,74% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 4,81% | 7,58% | 6,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXCELL FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXCELL FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EXCELL FIC FIM CP IE
ATUAL
-