EXCELL FIC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

0,49 %

Rentabilidade (24m)

11,56 %

Volatilidade (12m)

0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 12,80 M

Preço da cota

R$ 126,7443

Rentabilidade EXCELL FIC FIM CP IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO EXCELL FIC FIM CP IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO EXCELL FIC FIM CP IE

0,43%

não

Não se aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXCELL FIC FIM CP IE

EXCELL FC FI MULT CRED PRIV IE

CNPJ

30.057.743/0001-69

GESTOR

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ADMINISTRADOR

XP INVESTIMENTOS CCTVM

Multimercados

Multimercados Invest. no Exterior

Multimercados

Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

467049

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021

Patrimônio Líquido 12,80 M
Fundos de Investimento

99,97%

R$ 12.793.111,69
Valores a Pagar

0,03%

R$ 3.374,97
Caixa

0,00%

R$ 0,00
Valores a Receber

0,00%

R$ 0,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

R$ 12.793.111,69

99,97%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 3.374,97

0,03%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 0,00

0,00%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 0,00

0,00%