EVA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 64,20 M

Preço da cota

R$ 196,0561
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EVA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EVA FIM CP IE

Taxa de administração
0,74%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EVA FIM CP IE

EVA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
17.137.519/0001-19
GESTOR
VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

330000

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 60,62 M
  • Fundos de Investimento
    73,72%
    R$ 44.686.713,52
  • Títulos Públicos
    20,01%
    R$ 12.129.356,41
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,84%
    R$ 2.933.778,36
  • Debêntures
    0,96%
    R$ 580.751,98
  • Opções
    0,29%
    R$ 174.824,01
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 33.408,75
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 31.122,32
  • Caixa
    0,04%
    R$ 26.816,50
  • Swap
    0,03%
    R$ 18.309,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.531,50
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.794.469,02
    9,56%
  • Fundos de Investimento EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 5.371.610,46
    8,86%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA
    R$ 4.077.816,39
    6,73%
  • R$ 3.769.757,90
    6,22%
  • R$ 3.332.443,97
    5,50%
  • Fundos de Investimento EB Capital Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    R$ 3.161.084,90
    5,21%
  • Fundos de Investimento
    R$ 2.824.559,89
    4,66%
  • R$ 2.721.561,35
    4,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.712.498,95
    4,47%
  • Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    R$ 2.589.812,66
    4,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EVA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,06% -0,57% 7,72% 6,68% 20,21% 36,89% 96,06%
Volatilidade 6,51% 1,30% 6,41% 5,44% 5,59% 6,71% 10,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EVA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EVA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EVA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EVA FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO