Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 44,10 MPreço da cota
R$ 221,2799
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EVA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EVA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EVA FIM CP IE
-
CNPJ17.137.519/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 47,76 M
-
Fundos de Investimento66,75%R$ 31.883.214,36
-
Títulos Públicos15,98%R$ 7.632.404,77
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,15%R$ 5.802.654,45
-
Valores a Pagar3,86%R$ 1.841.433,48
-
Debêntures1,32%R$ 628.394,64
-
Caixa0,05%R$ 25.260,50
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.033,32
-
Opções-0,11%R$ -53.930,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento VINCI INFRAESTRUTURA AGUA E SANEAMENTO STRATEGY FI EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURAR$ 5.001.367,8510,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.913.245,198,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.895.029,768,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.557.369,827,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.487.442,677,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.133.017,456,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.738.498,245,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.336.974,744,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.073.856,734,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.028.583,734,25%
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ESTATÍSTICAS do EVA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,52% | -0,90% | 5,23% | 5,40% | 13,63% | 20,95% | 121,28% |
| Volatilidade | 2,64% | 3,12% | 2,91% | 3,21% | 3,69% | 4,39% | 9,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EVA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EVA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EVA FIM CP IE
ATUAL
-