Rentabilidade (12m)
arrow_downward -15,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,77 MPreço da cota
R$ 3,298187
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUPAR II FIA IE
EUPAR II FI ACOES IE
CNPJ28.715.701/0001-26
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
454915Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 42,82 M
-
Ações69,02%R$ 29.553.742,00
-
Fundos de Investimento21,77%R$ 9.321.885,57
-
Títulos Públicos4,69%R$ 2.007.200,89
-
Debêntures4,47%R$ 1.915.132,31
-
Valores a Pagar0,03%R$ 12.822,59
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.503,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 8.785.056,0020,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.956.465,959,24%
-
R$ 2.942.352,006,87%
-
R$ 2.914.585,006,81%
-
R$ 2.598.744,006,07%
-
R$ 2.447.200,005,72%
-
R$ 2.121.099,004,95%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.007.200,894,69%
-
Debêntures CVRDA6R$ 1.915.132,314,47%
-
R$ 1.707.170,003,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EUPAR II FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,03% | -8,67% | -5,40% | -15,73% | 40,25% | 47,33% | 110,29% |
| Volatilidade | 17,20% | 17,31% | 17,01% | 16,63% | 16,24% | 20,24% | 18,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUPAR II FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUPAR II FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUPAR II FIA IE
ATUAL
-