Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,83 MPreço da cota
R$ 3,664365
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUPAR II FIA IE
-
CNPJ28.715.701/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 38,41 M
-
Ações64,41%R$ 24.738.245,52
-
Fundos de Investimento35,13%R$ 13.492.572,14
-
Valores a Receber0,44%R$ 167.817,05
-
Valores a Pagar0,03%R$ 10.796,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.222.003,7421,41%
-
R$ 3.750.240,009,76%
-
R$ 2.709.376,007,05%
-
R$ 2.149.896,005,60%
-
R$ 2.112.312,005,50%
-
R$ 2.013.396,005,24%
-
R$ 1.898.822,004,94%
-
R$ 1.493.820,003,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.486.274,493,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.351.450,243,52%
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ESTATÍSTICAS do EUPAR II FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,77% | 0,00% | 18,98% | 3,44% | -1,99% | 12,23% | 133,64% |
| Volatilidade | 18,85% | 0,00% | 18,90% | 17,97% | 18,28% | 17,60% | 17,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUPAR II FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUPAR II FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUPAR II FIA IE
ATUAL
-