EUPAR II FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,77 M

Preço da cota

R$ 3,298187
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR II FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EUPAR II FIA IE

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EUPAR II FIA IE

EUPAR II FI ACOES IE
CNPJ
28.715.701/0001-26
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

454915

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 42,82 M
  • Ações
    69,02%
    R$ 29.553.742,00
  • Fundos de Investimento
    21,77%
    R$ 9.321.885,57
  • Títulos Públicos
    4,69%
    R$ 2.007.200,89
  • Debêntures
    4,47%
    R$ 1.915.132,31
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 12.822,59
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 6.503,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EUPAR II FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,03% -8,67% -5,40% -15,73% 40,25% 47,33% 110,29%
Volatilidade 17,20% 17,31% 17,01% 16,63% 16,24% 20,24% 18,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EUPAR II FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EUPAR II FIA IE

ATUAL -

COTISTAS EUPAR II FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN EUPAR II FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO