Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,77 MPreço da cota
R$ 3,390008
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUPAR II FIA IE
-
CNPJ28.715.701/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 40,80 M
-
Ações83,34%R$ 34.000.712,16
-
Fundos de Investimento11,12%R$ 4.535.036,86
-
Debêntures3,33%R$ 1.360.220,19
-
Títulos Públicos2,02%R$ 822.559,56
-
Valores a Receber0,16%R$ 67.241,48
-
Valores a Pagar0,03%R$ 11.641,73
-
Outros0,00%R$ 1.380,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 7.331.319,0017,97%
-
R$ 4.145.640,0010,16%
-
R$ 3.296.928,008,08%
-
R$ 2.599.745,006,37%
-
R$ 2.423.743,005,94%
-
R$ 2.337.040,005,73%
-
R$ 2.073.456,005,08%
-
R$ 1.914.618,004,69%
-
R$ 1.774.597,004,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.656.109,994,06%
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ESTATÍSTICAS do EUPAR II FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,94% | -6,36% | 3,12% | 6,13% | -5,13% | -10,66% | 116,14% |
| Volatilidade | 17,18% | 17,45% | 18,93% | 17,70% | 16,98% | 16,66% | 17,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUPAR II FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUPAR II FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUPAR II FIA IE
ATUAL
-