Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,36 MPreço da cota
R$ 3,699554
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUPAR II FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUPAR II FIA IE
-
CNPJ28.715.701/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 39,06 M
-
80,17%R$ 31.316.085,28
-
12,14%R$ 4.742.857,44
-
3,38%R$ 1.321.054,35
-
3,30%R$ 1.288.372,31
-
0,98%R$ 383.855,84
-
0,03%R$ 10.999,53
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 6.455.824,0016,53%
-
R$ 3.965.745,0010,15%
-
R$ 3.218.848,008,24%
-
R$ 2.258.333,005,78%
-
R$ 2.238.605,005,73%
-
R$ 2.080.280,005,33%
-
R$ 1.901.025,004,87%
-
R$ 1.812.364,004,64%
-
R$ 1.715.582,004,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.605.402,254,11%
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ESTATÍSTICAS do EUPAR II FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,08% | 0,50% | 3,76% | 9,19% | -5,12% | 4,39% | 135,88% |
Volatilidade | 17,03% | 14,81% | 19,43% | 17,89% | 16,92% | 16,53% | 17,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUPAR II FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUPAR II FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUPAR II FIA IE
ATUAL
-