Rentabilidade (12m)
arrow_downward -40,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -34,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 66,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,93 MPreço da cota
R$ 0,969008
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EUPAR FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUPAR FIM CP IE
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUPAR FIM CP IE
EUPAR FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ19.009.357/0001-69
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
368881Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 24,43 M
-
Fundos de Investimento70,33%R$ 17.178.886,55
-
Títulos Públicos15,96%R$ 3.898.625,45
-
Caixa11,96%R$ 2.922.252,22
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,69%R$ 413.413,93
-
Valores a Pagar0,05%R$ 12.656,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 147,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.415.321,4718,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.922.252,2211,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.635.719,8210,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.618.956,8810,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.055.360,038,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.518.633,786,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.186.230,714,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.134.180,934,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.112.393,734,55%
-
Fundos de Investimento BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.013.739,944,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EUPAR FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,45% | 1,63% | -1,51% | -40,20% | -34,92% | -41,64% | -3,10% |
| Volatilidade | 5,91% | 3,01% | 5,90% | 66,94% | 47,83% | 40,98% | 25,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUPAR FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUPAR FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUPAR FIM CP IE
ATUAL
-