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ESTORIL FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 238,2136

Rentabilidade ESTORIL FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTORIL FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESTORIL FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESTORIL FIM CP

-
CNPJ
14.298.689/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 1,84 B
  • Títulos Públicos
    83,10%
    R$ 1.526.974.572,72
  • Fundos de Investimento
    8,59%
    R$ 157.848.272,06
  • Valores a Pagar
    8,31%
    R$ 152.764.525,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 37.682,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 761.737.433,52
    41,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 695.899.342,70
    37,87%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI arrow_forward
    R$ 157.848.272,06
    8,59%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 152.764.525,16
    8,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 69.337.796,50
    3,77%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 37.682,55
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ESTORIL FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,88% 2,02% 0,00% -2,68% -1,10% 16,83% 138,21%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 6,99% 7,32% 8,69% 12,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESTORIL FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESTORIL FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESTORIL FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESTORIL FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ESTORIL FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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