ESTORIL FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,29 B

Preço da cota

R$ 211,0543
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTORIL FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESTORIL FIM CP

Taxa de administração
0,11%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESTORIL FIM CP

ESTORIL FI MULT CREDITO PRIVADO
CNPJ
14.298.689/0001-97
GESTOR
BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

292613

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 1,37 B
  • Títulos Públicos
    51,14%
    R$ 699.582.138,24
  • Fundos de Investimento
    35,43%
    R$ 484.629.777,59
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,40%
    R$ 183.278.180,24
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 289.335,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 66.969,66
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 584,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 699.509.443,59
    51,14%
  • R$ 376.229.821,09
    27,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 93.766.314,91
    6,86%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 89.511.865,33
    6,54%
  • R$ 54.200.144,20
    3,96%
  • R$ 54.199.812,30
    3,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 289.335,00
    0,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 72.694,65
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 66.969,66
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 584,88
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ESTORIL FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,75% 0,10% -4,84% -11,46% -6,22% -12,26% 111,05%
Volatilidade 15,77% 5,74% 15,62% 12,65% 11,69% 16,45% 13,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESTORIL FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESTORIL FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESTORIL FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESTORIL FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO