ESPOSENDE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -100,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -100,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESPOSENDE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESPOSENDE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESPOSENDE FIM CP IE

ESPOSENDE FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
28.454.167/0001-41
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

IMA-B 5

Código do fundo

454990

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2019
  • Patrimônio Líquido 32,26 M
  • Debêntures
    68,97%
    R$ 22.250.251,18
  • Valores a Pagar
    21,73%
    R$ 7.009.201,98
  • Títulos Públicos
    9,27%
    R$ 2.991.951,76
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.619,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.520,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.009.201,98
    21,73%
  • Títulos Públicos NTN-B -BACEN-20350515 * Operações Compromissadas
    R$ 2.700.000,00
    8,37%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.792.335,15
    5,56%
  • Debêntures ENBR15
    R$ 1.512.052,73
    4,69%
  • Debêntures VALE18
    R$ 1.381.039,62
    4,28%
  • Debêntures TBLE26
    R$ 1.310.007,23
    4,06%
  • Debêntures MRSL17
    R$ 1.210.720,17
    3,75%
  • Debêntures ERSA17
    R$ 1.209.766,33
    3,75%
  • Debêntures TAES14
    R$ 1.197.961,88
    3,71%
  • Debêntures CTEE15
    R$ 1.132.090,33
    3,51%
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ESTATÍSTICAS do ESPOSENDE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32% 1,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESPOSENDE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESPOSENDE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ESPOSENDE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ESPOSENDE FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO