Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESPOSENDE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESPOSENDE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESPOSENDE FIM CP IE
-
CNPJ28.454.167/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2019
-
Patrimônio Líquido 32,26 M
-
Debêntures68,97%R$ 22.250.251,18
-
Valores a Pagar21,73%R$ 7.009.201,98
-
Títulos Públicos9,27%R$ 2.991.951,76
-
Caixa0,02%R$ 5.619,59
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.520,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.009.201,9821,73%
-
Títulos Públicos NTN-B -BACEN-20350515 * Operações CompromissadasR$ 2.700.000,008,37%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.792.335,155,56%
-
Debêntures ENBR15R$ 1.512.052,734,69%
-
Debêntures VALE18R$ 1.381.039,624,28%
-
Debêntures TBLE26R$ 1.310.007,234,06%
-
Debêntures MRSL17R$ 1.210.720,173,75%
-
Debêntures ERSA17R$ 1.209.766,333,75%
-
Debêntures TAES14R$ 1.197.961,883,71%
-
Debêntures CTEE15R$ 1.132.090,333,51%
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ESTATÍSTICAS do ESPOSENDE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESPOSENDE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESPOSENDE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESPOSENDE FIM CP IE
ATUAL
-