Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 122,68 MPreço da cota
R$ 2.796,9417
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESPANHOL FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESPANHOL FIM CP
Taxa de administração
R$3.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0.0000
Taxa de saída
0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESPANHOL FIM CP
ESPANHOL FI MULT CRED PRIV
CNPJ22.219.250/0001-50
GESTORIDL TRUST ADM DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
REAG DTVM S.A.
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
395994Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 122,74 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 122.691.861,05
-
Valores a Pagar0,04%R$ 46.764,78
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.750,67
-
Caixa0,00%R$ 2.376,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 105.298.686,7885,79%
-
Fundos de Investimento SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 17.392.710,9314,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 46.764,780,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.750,670,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.376,010,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 463,340,00%
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ESTATÍSTICAS do ESPANHOL FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | -0,02% | 0,04% | -3,41% | -12,01% | 14,67% | 179,69% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,01% | 0,12% | 3,73% | 18,18% | 22,72% | 28,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESPANHOL FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESPANHOL FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESPANHOL FIM CP
ATUAL
-