ESPANHOL FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -12,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 122,68 M

Preço da cota

R$ 2.796,9417
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESPANHOL FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESPANHOL FIM CP

Taxa de administração
R$3.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0.0000
Taxa de saída
0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESPANHOL FIM CP

ESPANHOL FI MULT CRED PRIV
CNPJ
22.219.250/0001-50
GESTOR
IDL TRUST ADM DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
REAG DTVM S.A.
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

395994

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 122,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 122.691.861,05
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 46.764,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.750,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.376,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 105.298.686,78
    85,79%
  • Fundos de Investimento SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 17.392.710,93
    14,17%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 46.764,78
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.750,67
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.376,01
    0,00%
  • Fundos de Investimento
    R$ 463,34
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ESPANHOL FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,01% -0,02% 0,04% -3,41% -12,01% 14,67% 179,69%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,12% 3,73% 18,18% 22,72% 28,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESPANHOL FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESPANHOL FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESPANHOL FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESPANHOL FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO