Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 137,10 MPreço da cota
R$ 3.125,8010
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESPANHOL FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESPANHOL FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESPANHOL FIM CP
-
CNPJ22.219.250/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 134,76 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 134.707.155,42
-
Caixa0,03%R$ 34.040,69
-
Valores a Pagar0,01%R$ 17.969,78
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.457,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 105.674.064,4378,41%
-
Fundos de Investimento SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 29.032.515,4621,54%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 34.040,690,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.969,780,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.457,550,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 575,530,00%
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ESTATÍSTICAS do ESPANHOL FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,75% | 1,73% | 2,37% | 7,83% | 11,76% | 7,94% | 212,58% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 2,97% | 22,09% | 14,44% | 11,76% | 26,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESPANHOL FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESPANHOL FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESPANHOL FIM CP
ATUAL
-