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ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,53 M

Preço da cota

R$ 1,426430

Rentabilidade ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

Taxa de administração
1,98%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

ESP CASH STAR FICFI RF REF DI CRED PPRIV
CNPJ
21.295.540/0001-10
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

406503

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 5,16 M
  • Fundos de Investimento
    99,64%
    R$ 5.138.366,67
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 16.811,11
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.800,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 82,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NEW CASH STAR FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 5.138.366,67
    99,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 16.811,11
    0,33%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.800,00
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 82,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,15% 0,59% 4,28% 6,42% 5,60% 7,55% 42,64%
Volatilidade 0,25% 0,03% 0,25% 0,27% 1,05% 0,90% 0,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

ATUAL -

COTISTAS ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

ATUAL -

DRAWDOWN ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,2025% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos emAtivos Financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

política de investimento

A carteira do Fundo deverá ser composta por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ouindiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.