Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,53 MPreço da cota
R$ 1,426430
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
Taxa de administração
1,98%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
ESP CASH STAR FICFI RF REF DI CRED PPRIV
CNPJ21.295.540/0001-10
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
406503Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 5,16 M
-
99,64%R$ 5.138.366,67
-
0,33%R$ 16.811,11
-
0,03%R$ 1.800,00
-
0,00%R$ 82,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.138.366,6799,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.811,110,33%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.800,000,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 82,100,00%
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ESTATÍSTICAS do ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,15% | 0,59% | 4,28% | 6,42% | 5,60% | 7,55% | 42,64% |
Volatilidade | 0,25% | 0,03% | 0,25% | 0,27% | 1,05% | 0,90% | 0,65% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
ATUAL
-