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CASH STAR FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,57 M

Preço da cota

R$ 3,181774

Rentabilidade CASH STAR FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CASH STAR FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CASH STAR FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CASH STAR FI RF REF DI

-
CNPJ
15.019.684/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 106,06 M
  • Títulos Públicos
    99,38%
    R$ 105.406.717,95
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 643.096,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.456.416,52
    52,29%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.513.774,31
    14,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.340.035,17
    10,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.784.912,61
    10,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.829.023,77
    5,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.354.387,53
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.780.678,45
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.065.970,92
    1,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 643.096,17
    0,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 281.518,67
    0,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CASH STAR FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,73% 0,33% 6,34% 12,08% 25,10% 42,01% 218,18%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,15% 0,16% 0,14% 0,13% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CASH STAR FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CASH STAR FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CASH STAR FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CASH STAR FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CASH STAR FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,2025% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos emAtivos Financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

política de investimento

A carteira do Fundo deverá ser composta por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ouindiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.