Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,22 MPreço da cota
R$ 2,796005
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CASH STAR FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CASH STAR FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CASH STAR FI RF REF DI
-
CNPJ15.019.684/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 98,26 M
-
95,79%R$ 94.128.472,05
-
4,12%R$ 4.044.844,93
-
0,08%R$ 79.067,16
-
0,01%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 11,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.532.430,6855,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.074.153,4415,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.050.153,8413,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.301.729,135,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.392.217,003,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.072.377,852,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.067.128,772,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.977.716,162,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 705.410,110,72%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 79.067,160,08%
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ESTATÍSTICAS do CASH STAR FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,95% | 0,39% | 5,31% | 11,92% | 26,95% | 37,08% | 179,60% |
Volatilidade | 0,08% | 0,02% | 0,14% | 0,12% | 0,10% | 0,64% | 0,43% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CASH STAR FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CASH STAR FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN CASH STAR FI RF REF DI
ATUAL
-