Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,06 MPreço da cota
R$ 2,161786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Taxa de administração
0,33%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCORPIAO FIM CP IE
ESCORPIAO FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
CNPJ20.701.569/0001-91
GESTORCFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
377236Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 35,21 M
-
Fundos de Investimento79,86%R$ 28.113.537,70
-
Debêntures12,50%R$ 4.399.473,15
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB6,74%R$ 2.373.780,49
-
Valores a Receber0,84%R$ 294.085,20
-
Valores a Pagar0,04%R$ 14.240,12
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.831.385,3016,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.148.960,178,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.072.583,305,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.777.707,745,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.473.332,504,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.396.850,123,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.215.389,783,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.144.351,263,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 924.754,222,63%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 735.222,432,09%
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ESTATÍSTICAS do ESCORPIAO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,15% | 0,42% | 7,43% | 11,13% | 19,79% | 24,13% | 116,18% |
| Volatilidade | 1,55% | 0,66% | 1,52% | 1,53% | 1,63% | 2,70% | 2,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-