Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,80 MPreço da cota
R$ 2,784728
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCORPIAO FIM CP IE
-
CNPJ20.701.569/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,26 M
-
Fundos de Investimento69,80%R$ 27.403.488,48
-
Títulos Públicos11,94%R$ 4.687.678,25
-
Debêntures9,03%R$ 3.546.397,28
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,57%R$ 2.970.868,01
-
Valores a Pagar1,65%R$ 647.018,28
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.341.499,3028,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.573.370,739,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.417.115,386,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.407.059,496,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.398.407,876,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.747.851,764,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.321.513,883,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.114.307,522,84%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.024.976,402,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 893.520,652,28%
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ESTATÍSTICAS do ESCORPIAO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,91% | 0,59% | 6,53% | 11,17% | 22,49% | 25,46% | 178,47% |
| Volatilidade | 0,92% | 0,57% | 0,92% | 1,03% | 0,95% | 5,84% | 3,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-