Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,86 MPreço da cota
R$ 2,411811
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCORPIAO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCORPIAO FIM CP IE
-
CNPJ20.701.569/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 40,94 M
-
Fundos de Investimento69,87%R$ 28.606.843,38
-
Debêntures11,04%R$ 4.520.731,97
-
Títulos Públicos9,20%R$ 3.766.427,76
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,28%R$ 2.982.609,25
-
Valores a Pagar2,60%R$ 1.066.187,62
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.130.790,6922,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.766.427,769,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.916.599,417,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.157.212,015,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.148.511,005,25%
-
Fundos de Investimento SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2.136.768,525,22%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.195.629,242,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.066.187,622,60%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 923.701,082,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 889.680,252,17%
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ESTATÍSTICAS do ESCORPIAO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,80% | 0,08% | 5,67% | 1,94% | 14,04% | 25,19% | 141,18% |
| Volatilidade | 0,69% | 0,66% | 0,79% | 10,01% | 7,12% | 5,87% | 3,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCORPIAO FIM CP IE
ATUAL
-