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EROS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 638,09 M

Preço da cota

R$ 16,1081

Rentabilidade EROS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EROS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EROS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EROS FIM CP

-
CNPJ
04.733.518/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 477,15 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    55,05%
    R$ 262.647.791,28
  • Títulos Públicos
    44,95%
    R$ 214.459.689,41
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 28.193,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 4.714,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 213.358.493,09
    44,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 53.292.437,59
    11,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 53.104.816,63
    11,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 36.754.329,07
    7,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 34.538.476,99
    7,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 30.940.948,93
    6,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 30.761.726,09
    6,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.255.055,98
    4,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 574.620,26
    0,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 213.593,85
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do EROS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,79% 0,20% 5,60% 11,33% 24,22% 33,30% 827,09%
Volatilidade 0,81% 1,27% 0,79% 1,28% 2,06% 1,78% 3,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EROS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EROS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EROS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EROS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EROS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO