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EROS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,26 B

Preço da cota

R$ 18,3592

Rentabilidade EROS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EROS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EROS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EROS FIM CP

-
CNPJ
04.733.518/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 688,64 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    52,05%
    R$ 358.442.594,43
  • Fundos de Investimento
    40,26%
    R$ 277.243.753,36
  • Títulos Públicos
    7,68%
    R$ 52.912.420,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 30.026,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EROS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,15% 0,08% 6,68% 11,31% 23,56% 38,73% 956,64%
Volatilidade 5,10% 0,92% 5,25% 3,75% 2,78% 2,74% 3,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EROS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EROS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EROS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EROS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EROS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO