EROS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,15 M

Preço da cota

R$ 13,2004
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EROS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EROS FIM CP

Taxa de administração
R$4.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EROS FIM CP

EROS FI MULTIMERCADO CRED PRIV
CNPJ
04.733.518/0001-95
GESTOR
CERES FUND.SEG SOCIAL
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

267066

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 8,85 M
  • Títulos Públicos
    98,15%
    R$ 8.687.513,93
  • Debêntures
    1,56%
    R$ 137.697,39
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 13.735,00
  • Outros
    0,08%
    R$ 7.365,42
  • Caixa
    0,06%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 82,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.385.349,96
    83,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 515.429,64
    5,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 202.482,29
    2,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 191.172,43
    2,16%
  • Debêntures RDCO34
    R$ 127.521,24
    1,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 116.412,03
    1,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 82.191,34
    0,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 78.788,72
    0,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 74.946,13
    0,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.741,39
    0,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EROS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,87% 0,64% 4,98% 7,42% 15,09% 21,95% 659,74%
Volatilidade 0,55% 0,52% 0,54% 0,68% 0,93% 1,27% 4,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EROS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EROS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EROS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EROS FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO