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BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,10 B

Preço da cota

R$ 167,6962

Rentabilidade BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
32.222.722/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,94 B
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 1.938.447.176,59
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 839.402,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 39.088,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 1.938.447.176,59
    99,95%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 839.402,21
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 39.088,14
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,02% 0,82% 5,95% 11,75% 26,94% 44,52% 67,70%
Volatilidade 0,29% 0,04% 0,26% 0,19% 0,16% 0,14% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,23%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% s/ 102% CDI. Método: passivo. Cobrança: semestral.
Observações da taxa adm. taxa mínima de 0,23% a.a. e taxa máxima de 0,25% a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao público em geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.

política de investimento

Deverá ser observado que, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido ("PL") do FUNDO deverá ser alocado em cotas do BNP Paribas Master Crédito Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.107.669/0001-66. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é atraves da taxa de Adminstração.

Conflita Venda

Não há conflitos de interesse