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BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,53 B

Preço da cota

R$ 342,9653

Rentabilidade BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

-
CNPJ
12.107.669/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,24 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    55,96%
    R$ 1.255.362.048,84
  • Debêntures
    23,74%
    R$ 532.483.355,39
  • Títulos Públicos
    18,19%
    R$ 408.100.854,65
  • Fundos de Investimento
    1,13%
    R$ 25.406.764,90
  • Valores a Receber
    0,97%
    R$ 21.860.203,79
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 169.817,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 18.325,67
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 16.007,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 107.160.679,45
    4,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 102.286.908,74
    4,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 87.028.071,66
    3,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 79.271.641,42
    3,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.956.361,25
    3,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 64.150.565,21
    2,86%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 60.889.645,24
    2,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 53.960.027,62
    2,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 52.681.068,44
    2,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 46.583.969,97
    2,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,12% 0,83% 6,03% 12,07% 27,78% 45,92% 242,97%
Volatilidade 0,30% 0,05% 0,27% 0,20% 0,17% 0,14% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,02%a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral, onde receberá aplicações, única e exclusivamente, de fundos de investimento ou de carteiras de ativos financeiros que sejam geridos pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

restrição investimento

-

objetivo

Atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.

política de investimento

Mínimo de 80% do PL deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.