Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,65 BPreço da cota
R$ 390,2576
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
-
CNPJ12.107.669/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 2,24 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB55,96%R$ 1.255.362.048,84
-
Debêntures23,74%R$ 532.483.355,39
-
Títulos Públicos18,19%R$ 408.100.854,65
-
Fundos de Investimento1,13%R$ 25.406.764,90
-
Valores a Receber0,97%R$ 21.860.203,79
-
Valores a Pagar0,01%R$ 169.817,20
-
Caixa0,00%R$ 18.325,67
-
Mercado Futuro0,00%R$ 16.007,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 107.160.679,454,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 102.286.908,744,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 87.028.071,663,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.271.641,423,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 75.956.361,253,39%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 64.150.565,212,86%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 60.889.645,242,71%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 53.960.027,622,41%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 52.681.068,442,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 46.583.969,972,08%
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ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,93% | 0,68% | 7,14% | 15,20% | 29,01% | 47,35% | 290,26% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,17% | 0,15% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP
ATUAL
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