Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 66,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 820,17 MPreço da cota
R$ 209,1812
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ERIS FIM CP IE
-
CNPJ29.300.827/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 454,95 M
-
102,38%R$ 465.776.243,22
-
4,25%R$ 19.352.175,99
-
3,44%R$ 15.650.231,12
-
2,51%R$ 11.429.361,90
-
2,34%R$ 10.635.000,00
-
0,29%R$ 1.314.742,75
-
0,02%R$ 100.667,38
-
-1,07%R$ -4.871.775,00
-
-14,16%R$ -64.436.651,38
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 337.583.643,1274,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 66.540.000,0014,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.652.600,1013,55%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 19.352.175,994,25%
-
R$ 18.120.433,503,98%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.650.231,123,44%
-
R$ 12.770.505,602,81%
-
R$ 12.710.340,642,79%
-
R$ 12.640.804,502,78%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.429.361,902,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ERIS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,70% | 0,38% | 7,53% | 16,79% | 32,68% | 53,15% | 109,18% |
Volatilidade | 136,79% | 4,69% | 94,85% | 66,47% | 46,96% | 38,67% | 36,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ERIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ERIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ERIS FIM CP IE
ATUAL
-