Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 641,19 MPreço da cota
R$ 163,6098
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ERIS FIM CP IE
ERIS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ29.300.827/0001-00
GESTORBANCO J SAFRA SA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
487368Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 521,70 M
-
59,43%R$ 310.039.480,52
-
27,95%R$ 145.826.968,87
-
7,20%R$ 37.576.865,39
-
3,76%R$ 19.623.976,59
-
1,82%R$ 9.488.858,02
-
0,03%R$ 182.369,83
-
0,02%R$ 100.953,39
-
-0,22%R$ -1.135.445,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 148.198.296,7628,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 146.670.480,5228,11%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 37.576.865,397,20%
-
R$ 36.619.011,007,02%
-
R$ 34.259.432,496,57%
-
R$ 25.211.000,004,83%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 19.623.976,593,76%
-
R$ 16.519.872,293,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.170.703,242,91%
-
R$ 14.287.520,802,74%
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ESTATÍSTICAS do ERIS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,44% | -0,73% | 10,07% | 10,22% | 31,14% | 46,25% | 63,61% |
Volatilidade | 4,24% | 2,94% | 4,20% | 6,48% | 17,83% | 28,03% | 26,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ERIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ERIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ERIS FIM CP IE
ATUAL
-