Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 903,97 MPreço da cota
R$ 230,5539
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ERIS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ERIS FIM CP IE
-
CNPJ29.300.827/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 265,11 M
-
Valores a Receber95,68%R$ 253.652.584,57
-
Valores a Pagar4,28%R$ 11.348.389,71
-
Caixa0,04%R$ 106.938,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 253.652.584,5795,68%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.348.389,714,28%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 106.938,800,04%
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ESTATÍSTICAS do ERIS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,84% | 0,38% | 6,52% | 9,25% | 16,87% | 39,66% | 130,55% |
| Volatilidade | 10,06% | 0,55% | 10,35% | 7,76% | 47,32% | 38,69% | 32,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ERIS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ERIS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ERIS FIM CP IE
ATUAL
-