ERIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 641,19 M

Preço da cota

R$ 163,6098
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ERIS FIM CP IE

Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ERIS FIM CP IE

ERIS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
29.300.827/0001-00
GESTOR
BANCO J SAFRA SA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

487368

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 521,70 M
  • Títulos Públicos
    59,43%
    R$ 310.039.480,52
  • Ações
    27,95%
    R$ 145.826.968,87
  • Valores a Receber
    7,20%
    R$ 37.576.865,39
  • Investimento Exterior
    3,76%
    R$ 19.623.976,59
  • Valores a Pagar
    1,82%
    R$ 9.488.858,02
  • Outros
    0,03%
    R$ 182.369,83
  • Caixa
    0,02%
    R$ 100.953,39
  • Mercado Futuro
    -0,22%
    R$ -1.135.445,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 148.198.296,76
    28,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 146.670.480,52
    28,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 37.576.865,39
    7,20%
  • Ações * VALE ON N1
    R$ 36.619.011,00
    7,02%
  • Ações * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 34.259.432,49
    6,57%
  • Ações * PETROBRAS PN
    R$ 25.211.000,00
    4,83%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 19.623.976,59
    3,76%
  • Ações * PETROBRAS ON
    R$ 16.519.872,29
    3,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.170.703,24
    2,91%
  • Ações * ASAION
    R$ 14.287.520,80
    2,74%
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ESTATÍSTICAS do ERIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,44% -0,73% 10,07% 10,22% 31,14% 46,25% 63,61%
Volatilidade 4,24% 2,94% 4,20% 6,48% 17,83% 28,03% 26,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ERIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ERIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ERIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ERIS FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO