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ERIS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 66,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 817,68 M

Preço da cota

R$ 208,5443

Rentabilidade ERIS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERIS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ERIS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ERIS FIM CP IE

-
CNPJ
29.300.827/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 528,30 M
  • Títulos Públicos
    88,59%
    R$ 468.028.633,35
  • Investimento Exterior
    3,68%
    R$ 19.440.848,13
  • Valores a Receber
    3,11%
    R$ 16.438.218,24
  • Fundos de Investimento
    2,14%
    R$ 11.320.000,00
  • Valores a Pagar
    1,59%
    R$ 8.401.901,31
  • Ações
    1,39%
    R$ 7.331.858,71
  • Caixa
    0,02%
    R$ 99.434,18
  • BDR
    -0,52%
    R$ -2.759.258,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 340.166.818,79
    64,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 65.654.000,00
    12,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.207.814,56
    11,78%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 19.440.848,13
    3,68%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 19.272.707,22
    3,65%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 16.438.218,24
    3,11%
  • Ações
    JBSS3 arrow_forward
    * JBS ON NM
    R$ 12.957.484,52
    2,45%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 12.695.637,36
    2,40%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 11.442.089,66
    2,17%
  • Ações
    KLBN11 arrow_forward
    * KLABIN S/A UNT N2
    R$ 11.339.488,16
    2,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ERIS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,39% -0,37% 6,92% 14,78% 31,30% 47,58% 108,54%
Volatilidade 125,46% 6,78% 94,85% 66,74% 47,06% 38,71% 36,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ERIS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ERIS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ERIS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ERIS FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ERIS FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO