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ERA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,81 M

Preço da cota

R$ 1,052318

Rentabilidade ERA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ERA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ERA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ERA FIM

-
CNPJ
32.228.214/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 13,80 M
  • Títulos Públicos
    44,66%
    R$ 6.161.844,11
  • Fundos de Investimento
    32,61%
    R$ 4.499.268,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,50%
    R$ 1.586.868,09
  • Debêntures
    9,74%
    R$ 1.343.580,13
  • Valores a Pagar
    1,48%
    R$ 204.288,10
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.007,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 134,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 4.148.467,25
    30,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.638.942,77
    19,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.767.741,45
    12,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.755.159,89
    12,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 519.046,06
    3,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 459.104,35
    3,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 380.660,72
    2,76%
  • Debêntures KLBNA2
    R$ 262.348,02
    1,90%
  • Debêntures LMTI15
    R$ 254.960,50
    1,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 228.056,96
    1,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ERA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,20% 0,51% 5,39% 2,32% 3,52% 5,56% 5,23%
Volatilidade 0,06% 0,03% 0,06% 9,93% 9,43% 8,11% 7,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ERA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ERA FIM

ATUAL -

COTISTAS ERA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ERA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ERA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO