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XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,82 M

Preço da cota

R$ 1,299391

Rentabilidade XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

-
CNPJ
44.814.940/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 18,94 M
  • Títulos Públicos
    51,48%
    R$ 9.749.580,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,97%
    R$ 6.621.976,06
  • Fundos de Investimento
    13,40%
    R$ 2.537.281,88
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 21.264,06
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 6.763,78
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.004,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.646.359,65
    40,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.099.241,09
    11,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.858.486,57
    9,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.746.444,36
    9,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.570.158,16
    8,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 628.714,41
    3,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 514.048,87
    2,71%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH VI FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 253.728,37
    1,34%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH VII FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 253.728,35
    1,34%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH X FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 253.728,34
    1,34%
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ESTATÍSTICAS do XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,55% 0,71% 5,41% 12,46% 27,87% -% 29,85%
Volatilidade 0,08% 0,00% 0,07% 0,10% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO