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XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 377,34 K

Preço da cota

R$ 1,471875

Rentabilidade XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

-
CNPJ
44.814.940/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 8,97 M
  • Fundos de Investimento
    53,77%
    R$ 4.823.161,14
  • Títulos Públicos
    46,12%
    R$ 4.136.925,54
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 6.653,09
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.002,93
  • Caixa
    0,02%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 4.823.161,14
    53,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.875.008,35
    43,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 261.917,19
    2,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.653,09
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.002,93
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,12% 0,27% 5,64% 11,07% 23,94% 40,90% 47,08%
Volatilidade 0,16% 0,22% 0,16% 0,18% 0,15% 0,14% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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