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EQI LIQUIDEZ FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 654,38 M

Preço da cota

R$ 1,539416

Rentabilidade EQI LIQUIDEZ FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQI LIQUIDEZ FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EQI LIQUIDEZ FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EQI LIQUIDEZ FI RF

-
CNPJ
40.054.275/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 801,53 M
  • Títulos Públicos
    86,10%
    R$ 690.109.428,66
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,79%
    R$ 46.399.296,77
  • Fundos de Investimento
    5,40%
    R$ 43.282.076,95
  • Debêntures
    2,60%
    R$ 20.843.994,67
  • Outros
    0,08%
    R$ 624.042,04
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 220.391,02
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 60.510,76
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -6.716,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 295.423.439,88
    36,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 128.617.679,54
    16,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.617.449,84
    14,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.687.402,24
    6,07%
  • Fundos de Investimento
    EQI MASTER TERMO FI RF CP arrow_forward
    R$ 43.282.076,95
    5,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.621.433,82
    5,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.742.141,86
    4,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.399.881,48
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.203.936,62
    2,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.327.622,15
    1,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EQI LIQUIDEZ FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,04% 0,85% 5,73% 11,38% 25,55% 42,30% 53,94%
Volatilidade 0,19% 0,00% 0,19% 0,15% 0,13% 0,11% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

COTISTAS EQI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN EQI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EQI LIQUIDEZ FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,25% mínimo e 0,40% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e investe no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo ou sintetizados via derivativos.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica