Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,43 MPreço da cota
R$ 1,507076
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EQI MASTER TERMO FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EQI MASTER TERMO FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EQI MASTER TERMO FI RF CP
-
CNPJ44.614.111/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 44,92 M
-
Valores a Receber71,17%R$ 31.970.344,48
-
Ações63,70%R$ 28.613.931,11
-
Títulos Públicos27,03%R$ 12.140.319,22
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.194,69
-
Outros-61,91%R$ -27.808.708,87
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 31.970.344,4871,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.623.792,4619,20%
-
R$ 7.177.196,0015,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.516.526,767,83%
-
R$ 3.026.664,006,74%
-
R$ 2.656.700,005,91%
-
R$ 2.433.494,005,42%
-
R$ 1.439.048,003,20%
-
R$ 1.222.368,002,72%
-
R$ 914.850,002,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EQI MASTER TERMO FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,25% | 0,89% | 6,08% | 12,54% | 27,89% | 46,08% | 50,57% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,34% | 0,80% | 0,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EQI MASTER TERMO FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EQI MASTER TERMO FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EQI MASTER TERMO FI RF CP
ATUAL
-