EPL DEB INCENTIV FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 58,44 M

Preço da cota

R$ 1,359412

Rentabilidade EPL DEB INCENTIV FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FIM CP

Taxa de administração
0,48%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EPL DEB INCENTIV FIM CP

EPL DEB INCENTIV FI MULT CRED PRIV
CNPJ
30.556.686/0001-62
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

477036

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 55,63 M
  • Debêntures
    92,52%
    R$ 51.466.032,50
  • Fundos de Investimento
    7,42%
    R$ 4.128.823,17
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 28.563,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.800,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 236,10
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures JTEE11
    R$ 4.289.027,17
    7,71%
  • R$ 3.552.557,54
    6,39%
  • Debêntures VPLT12
    R$ 3.434.863,67
    6,17%
  • Debêntures PRAS11
    R$ 3.071.557,22
    5,52%
  • Debêntures PPTE11
    R$ 2.179.974,04
    3,92%
  • Debêntures PETR25
    R$ 2.082.317,35
    3,74%
  • Debêntures PETR26
    R$ 1.929.350,71
    3,47%
  • Debêntures VTSS11
    R$ 1.922.290,35
    3,46%
  • Debêntures HZTC14
    R$ 1.670.553,89
    3,00%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.634.007,33
    2,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EPL DEB INCENTIV FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,41% 0,62% 5,32% 8,65% 20,82% 25,13% 35,94%
Volatilidade 3,86% 3,97% 3,81% 4,38% 4,37% 6,06% 5,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EPL DEB INCENTIV FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EPL DEB INCENTIV FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EPL DEB INCENTIV FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EPL DEB INCENTIV FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO