Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,44 MPreço da cota
R$ 1,359412
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FIM CP
Taxa de administração
0,48%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EPL DEB INCENTIV FIM CP
EPL DEB INCENTIV FI MULT CRED PRIV
CNPJ30.556.686/0001-62
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
477036Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 55,63 M
-
Debêntures92,52%R$ 51.466.032,50
-
Fundos de Investimento7,42%R$ 4.128.823,17
-
Valores a Pagar0,05%R$ 28.563,81
-
Caixa0,00%R$ 1.800,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 236,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures JTEE11R$ 4.289.027,177,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.552.557,546,39%
-
Debêntures VPLT12R$ 3.434.863,676,17%
-
Debêntures PRAS11R$ 3.071.557,225,52%
-
Debêntures PPTE11R$ 2.179.974,043,92%
-
Debêntures PETR25R$ 2.082.317,353,74%
-
Debêntures PETR26R$ 1.929.350,713,47%
-
Debêntures VTSS11R$ 1.922.290,353,46%
-
Debêntures HZTC14R$ 1.670.553,893,00%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.634.007,332,94%
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ESTATÍSTICAS do EPL DEB INCENTIV FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,41% | 0,62% | 5,32% | 8,65% | 20,82% | 25,13% | 35,94% |
| Volatilidade | 3,86% | 3,97% | 3,81% | 4,38% | 4,37% | 6,06% | 5,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EPL DEB INCENTIV FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EPL DEB INCENTIV FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EPL DEB INCENTIV FIM CP
ATUAL
-