Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 90,08 MPreço da cota
R$ 1,626060
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
-
CNPJ30.556.686/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 80,10 M
-
98,39%R$ 78.816.526,40
-
1,54%R$ 1.236.075,62
-
0,05%R$ 41.265,23
-
0,01%R$ 8.338,28
-
0,00%R$ 1.022,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures UHSM12R$ 5.135.071,206,41%
-
Debêntures HARG11R$ 4.805.339,736,00%
-
Debêntures JTEE11R$ 4.170.101,345,21%
-
Debêntures TAEB15R$ 3.015.331,143,76%
-
Debêntures PRAS11R$ 3.011.849,253,76%
-
Debêntures CART13R$ 2.880.034,723,60%
-
Debêntures GSTS24R$ 2.416.669,593,02%
-
Debêntures GBSP11R$ 2.336.416,312,92%
-
Debêntures VTSS11R$ 2.109.401,942,63%
-
Debêntures PPTE11R$ 2.022.328,912,52%
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ESTATÍSTICAS do EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,38% | 0,39% | 8,71% | 17,49% | 22,18% | 34,50% | 62,61% |
Volatilidade | 2,95% | 2,15% | 3,63% | 3,36% | 4,13% | 4,29% | 5,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
-