Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,44 MPreço da cota
R$ 1,614427
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
-
CNPJ30.556.686/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 87,08 M
-
Debêntures91,61%R$ 79.777.101,25
-
Fundos de Investimento8,34%R$ 7.259.898,94
-
Valores a Pagar0,04%R$ 37.732,03
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.833.014,047,85%
-
Debêntures UHSM12R$ 5.297.269,096,08%
-
Debêntures HARG11R$ 4.940.070,145,67%
-
Debêntures JTEE11R$ 4.263.214,334,90%
-
Debêntures PRAS11R$ 3.119.835,883,58%
-
Debêntures TAEB15R$ 2.956.269,473,39%
-
Debêntures CART13R$ 2.856.006,353,28%
-
Debêntures GSTS24R$ 2.494.413,362,86%
-
Debêntures GBSP11R$ 2.414.549,512,77%
-
Debêntures VTSS11R$ 2.131.330,192,45%
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ESTATÍSTICAS do EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,64% | -0,72% | 7,85% | 15,70% | 20,96% | 32,27% | 61,44% |
| Volatilidade | 3,06% | 3,32% | 3,32% | 3,36% | 4,11% | 4,23% | 5,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
ATUAL
-