Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,192298
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
EPIQ MULT CRED PRIV FI
CNPJ34.771.866/0001-18
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
533637Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,22 M
-
Fundos de Investimento86,85%R$ 4.534.816,13
-
Títulos Públicos12,31%R$ 642.718,01
-
Valores a Pagar0,74%R$ 38.764,77
-
Caixa0,10%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2.803.676,0053,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.711.926,2732,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 642.718,0112,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 38.764,770,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.213,860,37%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 262,480,01%
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ESTATÍSTICAS do EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,46% | 0,53% | 0,95% | 3,86% | 9,01% | 19,83% | -90,31% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 2,07% | 2,71% | 2,93% | 332,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-
DRAWDOWN EPIQ MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-