Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,09 BPreço da cota
R$ 4,378782
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS HERCULES FIA IE
-
CNPJ11.490.626/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 206,81 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 206.805.076,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 132.013.206,0863,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.827.425,7310,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.407.962,936,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.373.149,165,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.924.867,074,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.722.077,582,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.023.912,452,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.911.717,062,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.600.758,471,74%
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ESTATÍSTICAS do EOS HERCULES FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,59% | -0,16% | 15,27% | 6,62% | 22,70% | 13,75% | 337,88% |
| Volatilidade | 12,96% | 10,62% | 12,38% | 12,32% | 12,38% | 14,95% | 21,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
-