Rentabilidade (12m)
arrow_downward -18,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 901,74 MPreço da cota
R$ 3,619693
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE
Taxa de administração
R$0,17%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS HERCULES FIA IE
EOS HERCULES FI DE ACOES IE
CNPJ11.490.626/0001-40
GESTOREOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
275115Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 955,86 M
-
Ações76,32%R$ 729.461.980,31
-
Fundos de Investimento10,19%R$ 97.413.254,82
-
Títulos Públicos7,14%R$ 68.200.974,21
-
Investimento Exterior5,85%R$ 55.893.006,99
-
Valores a Pagar0,23%R$ 2.190.967,87
-
Valores a Receber0,15%R$ 1.440.466,74
-
Mercado Futuro0,13%R$ 1.251.354,68
-
Caixa0,00%R$ 4.083,48
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 362.912.722,1537,97%
-
R$ 83.756.581,808,76%
-
R$ 70.420.000,007,37%
-
R$ 44.056.000,004,61%
-
R$ 34.512.000,003,61%
-
R$ 32.410.000,003,39%
-
R$ 23.520.000,002,46%
-
R$ 23.328.000,002,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.101.610,481,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.806.625,581,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EOS HERCULES FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,38% | -5,17% | -4,21% | -18,07% | 1,47% | -14,05% | 261,97% |
| Volatilidade | 16,88% | 10,72% | 16,69% | 18,01% | 20,58% | 29,00% | 22,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS HERCULES FIA IE
ATUAL
-