EOS HERCULES FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -18,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 901,74 M

Preço da cota

R$ 3,619693
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EOS HERCULES FIA IE

Taxa de administração
R$0,17%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EOS HERCULES FIA IE

EOS HERCULES FI DE ACOES IE
CNPJ
11.490.626/0001-40
GESTOR
EOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

275115

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 955,86 M
  • Ações
    76,32%
    R$ 729.461.980,31
  • Fundos de Investimento
    10,19%
    R$ 97.413.254,82
  • Títulos Públicos
    7,14%
    R$ 68.200.974,21
  • Investimento Exterior
    5,85%
    R$ 55.893.006,99
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 2.190.967,87
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 1.440.466,74
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 1.251.354,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.083,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS HERCULES FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,38% -5,17% -4,21% -18,07% 1,47% -14,05% 261,97%
Volatilidade 16,88% 10,72% 16,69% 18,01% 20,58% 29,00% 22,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS HERCULES FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS HERCULES FIA IE

ATUAL -

COTISTAS EOS HERCULES FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN EOS HERCULES FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO