EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,013588

Rentabilidade EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

Taxa de administração
0,63%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

EOS CEARA FI MULT INV EXT CRED PRIV LP
CNPJ
31.635.976/0001-64
GESTOR
EOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

492213

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2021
  • Patrimônio Líquido 473,31 K
  • Títulos Públicos
    67,59%
    R$ 319.900,07
  • Fundos de Investimento
    28,70%
    R$ 135.829,96
  • Valores a Pagar
    3,70%
    R$ 17.503,41
  • Caixa
    0,02%
    R$ 73,42
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 319.900,07
    67,59%
  • R$ 135.829,96
    28,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 17.503,41
    3,70%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 73,42
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,55% -100,00% 0,00% -0,06% 1,56% -2,04% 1,36%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 8,85% 7,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

ATUAL -

COTISTAS EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS CEARA FIM INV EXT CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO