Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,013588
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
-
CNPJ31.635.976/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2021
-
Patrimônio Líquido 473,31 K
-
Títulos Públicos67,59%R$ 319.900,07
-
Fundos de Investimento28,70%R$ 135.829,96
-
Valores a Pagar3,70%R$ 17.503,41
-
Caixa0,02%R$ 73,42
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 319.900,0767,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 135.829,9628,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.503,413,70%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 73,420,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,55% | -100,00% | 0,00% | -0,06% | 0,00% | -3,07% | 1,36% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,76% | 7,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS CEARA FIM INV EXT CP LP
ATUAL
-