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ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,44 M

Preço da cota

R$ 1,317100

Rentabilidade ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

-
CNPJ
34.626.199/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 29,34 M
  • Fundos de Investimento
    97,46%
    R$ 28.591.816,67
  • Títulos Públicos
    2,27%
    R$ 666.817,99
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 76.037,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ENTERCAPITAL TURING FIM arrow_forward
    R$ 28.591.816,67
    97,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 666.817,99
    2,27%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 76.037,01
    0,26%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 136,19
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,11% 0,30% 1,25% 6,27% 9,42% 15,86% 31,71%
Volatilidade 4,96% 5,63% 5,97% 6,34% 6,36% 5,61% 5,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,99%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 2,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída As cotas do FUNDO poderão ser convertidas, mediante solicitação dos respectivos cotistas, no dia útil posterior ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA. O pagamento do resgate será efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão. Neste caso, será cobrada uma taxa de antecipação de resgate (taxa de saída) no valor equivalente ao percentual de 3% (três por cento) sobre o montante resgatado, que será revertido para o FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do Fundo de investimento ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 34.626.178/0001-64 (FUNDO MASTER), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, o FUNDO MASTER poderá alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, variação cambial, derivativos e cotas de outros Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente, conforme política descrita no Artigo 5o abaixo. (Pode variar de acordo com o objetivo do Master).

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável.
classe risco 1
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.