ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 120,10 M

Preço da cota

R$ 1,226226

Rentabilidade ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Taxa de administração
1,99%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 3.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ENTERCAPITAL TURING FC DE FI MULT
CNPJ
34.626.199/0001-80
GESTOR
ENTERCAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

511943

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 123,72 M
  • Fundos de Investimento
    98,06%
    R$ 121.309.064,15
  • Títulos Públicos
    1,46%
    R$ 1.801.550,96
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 602.688,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 709,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 121.309.064,15
    98,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.801.550,96
    1,46%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 602.688,45
    0,49%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 709,36
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,06% -2,02% 4,20% 7,37% 17,32% -% 22,62%
Volatilidade 5,69% 4,66% 5,59% 4,33% 5,09% 4,81% 4,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,99%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 2,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída As cotas do FUNDO poderão ser convertidas, mediante solicitação dos respectivos cotistas, no dia útil posterior ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA. O pagamento do resgate será efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão. Neste caso, será cobrada uma taxa de antecipação de resgate (taxa de saída) no valor equivalente ao percentual de 3% (três por cento) sobre o montante resgatado, que será revertido para o FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do Fundo de investimento ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 34.626.178/0001-64 (FUNDO MASTER), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, o FUNDO MASTER poderá alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, variação cambial, derivativos e cotas de outros Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente, conforme política descrita no Artigo 5o abaixo. (Pode variar de acordo com o objetivo do Master).

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável.
classe risco 1
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.