ENTERCAPITAL TURING FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 132,56 M

Preço da cota

R$ 1,327958

Rentabilidade ENTERCAPITAL TURING FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENTERCAPITAL TURING FIM

ENTERCAPITAL TURING FI MULT
CNPJ
34.626.178/0001-64
GESTOR
ENTERCAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

510939

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 90,72 M
  • Títulos Públicos
    72,96%
    R$ 66.189.646,66
  • Ações
    12,52%
    R$ 11.356.812,53
  • Fundos de Investimento
    11,67%
    R$ 10.583.446,34
  • Valores a Pagar
    1,83%
    R$ 1.660.069,19
  • Valores a Receber
    1,41%
    R$ 1.281.462,97
  • Mercado Futuro
    0,94%
    R$ 857.088,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 267,55
  • Outros
    -0,53%
    R$ -479.660,57
  • ETF
    -0,81%
    R$ -731.154,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.440.976,39
    12,61%
  • R$ 10.566.457,94
    11,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.487.783,99
    9,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.435.739,87
    9,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.280.930,85
    9,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.538.711,16
    8,31%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.682.510,23
    7,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.112.673,80
    6,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.398.862,00
    5,95%
  • Ações * JBS ON NM
    R$ 3.663.579,42
    4,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,50% -1,97% 5,66% 10,01% 24,81% -% 32,80%
Volatilidade 6,10% 4,93% 6,00% 4,72% 5,55% 5,28% 5,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIM

ATUAL -

COTISTAS ENTERCAPITAL TURING FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,02%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não possui
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações exclusivamente dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, abaixo qualificada, destinados ao público em geral, nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.