Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 132,56 MPreço da cota
R$ 1,327958
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENTERCAPITAL TURING FIM
ENTERCAPITAL TURING FI MULT
CNPJ34.626.178/0001-64
GESTORENTERCAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
510939Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 90,72 M
-
Títulos Públicos72,96%R$ 66.189.646,66
-
Ações12,52%R$ 11.356.812,53
-
Fundos de Investimento11,67%R$ 10.583.446,34
-
Valores a Pagar1,83%R$ 1.660.069,19
-
Valores a Receber1,41%R$ 1.281.462,97
-
Mercado Futuro0,94%R$ 857.088,00
-
Caixa0,00%R$ 267,55
-
Outros-0,53%R$ -479.660,57
-
ETF-0,81%R$ -731.154,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.440.976,3912,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.566.457,9411,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.487.783,999,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.435.739,879,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.280.930,859,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.538.711,168,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.682.510,237,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.112.673,806,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.398.862,005,95%
-
R$ 3.663.579,424,04%
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ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,50% | -1,97% | 5,66% | 10,01% | 24,81% | -% | 32,80% |
| Volatilidade | 6,10% | 4,93% | 6,00% | 4,72% | 5,55% | 5,28% | 5,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-