Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,52 MPreço da cota
R$ 1,944949
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENTERCAPITAL TURING FIM
-
CNPJ34.626.178/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 8,54 M
-
95,34%R$ 8.138.859,14
-
2,38%R$ 203.600,00
-
2,28%R$ 194.318,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.566.730,7553,49%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.340.122,6339,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 232.005,762,72%
-
R$ 107.967,001,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 104.300,001,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 99.300,001,16%
-
R$ 89.988,991,05%
-
R$ -3.637,01-0,04%
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ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,96% | -0,37% | 6,19% | 24,72% | 37,32% | 45,95% | 94,49% |
Volatilidade | 6,22% | 5,95% | 6,32% | 7,26% | 7,13% | 7,08% | 6,27% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-