Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,93 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,52 MPreço da cota
R$ 1,480295
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL TURING FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENTERCAPITAL TURING FIM
-
CNPJ34.626.178/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 30,05 M
-
69,56%R$ 20.905.012,89
-
17,01%R$ 5.112.791,16
-
6,75%R$ 2.027.552,90
-
3,31%R$ 993.643,34
-
2,61%R$ 785.279,34
-
0,85%R$ 253.967,00
-
0,16%R$ 48.684,27
-
0,00%R$ 1.000,00
-
-0,25%R$ -73.884,70
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.019.731,5436,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.957.201,1919,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.084.539,5613,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.781.588,319,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.028.251,603,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 911.419,923,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 785.279,342,61%
-
R$ 352.775,001,17%
-
R$ 345.588,001,15%
-
R$ 339.143,281,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL TURING FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,51% | 0,42% | 2,80% | 7,93% | 14,43% | 23,62% | 48,03% |
Volatilidade | 4,99% | 5,65% | 6,04% | 6,40% | 6,50% | 5,77% | 5,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ENTERCAPITAL TURING FIM
ATUAL
-