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ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,51 M

Preço da cota

R$ 1,077288

Rentabilidade ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

-
CNPJ
39.573.112/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 7,53 M
  • Fundos de Investimento
    96,99%
    R$ 7.306.509,40
  • Títulos Públicos
    2,78%
    R$ 209.496,65
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 16.244,68
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA arrow_forward
    R$ 7.306.509,40
    96,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 209.496,65
    2,78%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 16.244,68
    0,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,38% -0,21% 3,58% 11,70% 9,06% -% 8,74%
Volatilidade 8,79% 0,00% 10,05% 10,87% 13,09% 13,27% 13,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,49% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do IPCA, acrescida de "Y" ao ano. "Y" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: média ponderada, calculada diariamente, das taxas indicativas dos títulos que compuserem o índice IMA-B de acordo com o peso dos títulos na composição do próprio índice, de acordo com as taxas diárias divulgadas pela ANBIMA
Observações da taxa adm. 1,485% sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados Cotistas

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do Fundo de investimento ENTERCAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ/ME sob o número 39.573.069/0001-40 (Fundo Master), negociado no mercado interno e/ou externo, com o compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, os "Fundos investidos" deverão alocar o mínimo de 67% (sessenta e sete por cento) de seus investimentos em ativos de renda variável e índices de ações sendo a diferença do percentual não alocado autorizado a ser investido nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.