Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,134255
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
-
CNPJ39.573.069/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,71 M
-
101,38%R$ 2.748.246,71
-
63,60%R$ 1.724.144,50
-
26,67%R$ 722.886,89
-
12,25%R$ 332.202,25
-
2,79%R$ 75.574,00
-
0,04%R$ 1.000,00
-
-7,27%R$ -197.154,12
-
-99,46%R$ -2.696.124,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.200.676,8581,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.724.144,5063,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 722.886,8926,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 547.569,8620,20%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 332.202,2512,25%
-
R$ 88.342,803,26%
-
R$ 88.088,003,25%
-
R$ 75.574,002,79%
-
R$ 74.654,002,75%
-
R$ 30.945,441,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,34% | -0,10% | 5,00% | 16,97% | 12,36% | -% | 14,54% |
Volatilidade | 8,96% | 0,00% | 9,99% | 11,09% | 13,94% | 14,00% | 14,00% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
ATUAL
-