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ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,134255

Rentabilidade ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

-
CNPJ
39.573.069/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,74 M
  • BDR
    82,76%
    R$ 1.437.559,00
  • Títulos Públicos
    51,18%
    R$ 888.959,85
  • Valores a Receber
    26,35%
    R$ 457.680,54
  • Fundos de Investimento
    21,84%
    R$ 379.281,80
  • Ações
    15,93%
    R$ 276.655,78
  • Valores a Pagar
    1,91%
    R$ 33.211,67
  • Caixa
    0,06%
    R$ 1.000,00
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 80,00
  • Mercado Futuro
    -0,89%
    R$ -15.450,79
  • ETF
    -99,14%
    R$ -1.722.021,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,34% -0,10% 5,02% 17,08% 13,40% -% 14,54%
Volatilidade 8,96% 0,00% 9,85% 11,06% 13,96% 14,00% 14,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

ATUAL -

COTISTAS ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,015% sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados Cotistas

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.