Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 507,84 MPreço da cota
R$ 5,399420
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
-
CNPJ12.558.695/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 491,18 M
-
Títulos Públicos99,94%R$ 490.868.252,00
-
Valores a Pagar0,06%R$ 298.763,18
-
Caixa0,00%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 116.486.344,6823,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.583.544,4916,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.209.068,7610,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 46.320.029,999,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.532.040,299,07%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 42.586.461,478,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 41.811.274,818,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.476.561,675,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.747.108,434,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.540.089,282,15%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,41% | 0,49% | 5,28% | 9,13% | 18,88% | 38,79% | 439,94% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,24% | 0,26% | 0,34% | 0,44% | 0,69% | 3,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
-