anúncio

ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 616,22 M

Preço da cota

R$ 6,108461

Rentabilidade ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

-
CNPJ
12.558.695/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 510,30 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 510.254.028,12
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 31.499,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 120.723.224,25
    23,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 93.325.086,03
    18,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.123.344,44
    10,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.043.294,18
    9,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.207.998,86
    9,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.438.800,37
    8,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.317.858,60
    8,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.471.670,75
    5,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.446.770,54
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.356.517,10
    2,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,81% 0,00% 5,76% 10,96% 21,94% 30,91% 510,85%
Volatilidade 0,54% 0,00% 0,54% 0,42% 0,35% 0,41% 3,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO