ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 365,00 M

Preço da cota

R$ 4,646023

Rentabilidade ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RENDA FIXA
CNPJ
12.558.695/0001-00
GESTOR
BNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

INPC

Código do fundo

303003

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 310,90 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 310.858.933,38
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 30.501,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 105.532.014,11
    33,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 88.709.331,83
    28,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.039.744,90
    12,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.446.763,15
    6,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.946.030,82
    6,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.640.277,36
    5,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.304.654,92
    3,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.911.069,38
    1,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.532.110,01
    0,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.249.847,42
    0,72%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,43% 0,62% 8,67% 15,48% 44,96% 58,59% 364,60%
Volatilidade 0,70% 0,31% 0,69% 0,86% 1,05% 1,25% 3,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO