Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 504,66 MPreço da cota
R$ 5,365688
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
-
CNPJ12.558.695/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 486,53 M
-
99,99%R$ 486.476.650,66
-
0,01%R$ 40.062,63
-
0,00%R$ 9.000,00
-
0,00%R$ 3.270,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 115.549.481,8023,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 78.924.091,1916,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.776.478,4610,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 45.942.642,949,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.168.691,099,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 42.162.716,698,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 41.471.271,258,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.273.632,995,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.586.992,824,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.143.895,682,08%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,77% | 0,80% | 5,26% | 9,24% | 20,16% | 39,57% | 436,57% |
Volatilidade | 0,24% | 0,25% | 0,27% | 0,34% | 0,50% | 0,71% | 3,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ATUAL
-