ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 183,26 M

Preço da cota

R$ 3,713030

Rentabilidade ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
CNPJ
13.520.736/0001-32
GESTOR
BNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

INPC

Código do fundo

392421

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 173,40 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 173.374.027,66
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 18.731,59
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.834.522,50
    20,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.529.246,73
    20,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.405.107,13
    19,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.141.496,94
    11,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.742.096,81
    10,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.438.985,38
    7,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.084.668,08
    5,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.926.167,74
    5,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 248.936,76
    0,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.799,59
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,07% 0,60% 8,34% 18,00% 35,09% 46,04% 271,30%
Volatilidade 0,58% 0,40% 0,57% 0,54% 0,50% 0,51% 0,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO