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ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 206,12 M

Preço da cota

R$ 5,252768

Rentabilidade ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

-
CNPJ
13.520.736/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 191,47 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 191.447.076,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.720,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 72.065.361,52
    37,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.716.605,91
    19,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.379.728,72
    12,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.552.656,30
    11,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.580.410,89
    10,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.984.082,05
    5,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.168.230,96
    3,22%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 13.720,00
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,22% 0,21% 4,28% 10,83% 23,39% 37,06% 425,28%
Volatilidade 0,44% 0,00% 0,22% 0,43% 0,35% 0,37% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO