Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 195,49 MPreço da cota
R$ 4,409582
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
-
CNPJ13.520.736/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 188,08 M
-
99,99%R$ 188.051.519,32
-
0,01%R$ 13.978,94
-
0,00%R$ 9.000,00
-
0,00%R$ 2.453,17
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 39.635.889,5221,07%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 39.351.178,1420,92%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.909.668,4919,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.276.148,6411,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.526.801,3610,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.614.156,6510,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.556.384,375,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.181.292,150,63%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.978,940,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,96% | 0,84% | 5,54% | 10,65% | 23,83% | 44,60% | 340,96% |
Volatilidade | 0,23% | 0,25% | 0,25% | 0,28% | 0,52% | 0,51% | 0,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
-