Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 196,72 MPreço da cota
R$ 4,437447
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
-
CNPJ13.520.736/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 189,90 M
-
Títulos Públicos99,93%R$ 189.768.152,28
-
Valores a Pagar0,06%R$ 120.893,71
-
Caixa0,00%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 39.971.503,3421,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 39.717.835,4820,92%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.253.263,9719,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.490.046,7511,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.722.982,5410,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.804.140,1510,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.627.846,685,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.180.533,370,62%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 120.893,710,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,62% | 0,48% | 5,55% | 10,28% | 22,43% | 44,10% | 343,74% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,28% | 0,45% | 0,51% | 0,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INV RF
ATUAL
-