Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,01 BPreço da cota
R$ 126,0222
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGIA IV FI RF CP
ENERGIA IV FI RENDA FIXA CRED PRIV
CNPJ26.243.449/0001-74
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
459038Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 1,54 B
-
Títulos Públicos66,84%R$ 1.031.700.450,33
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB23,45%R$ 361.930.364,95
-
Fundos de Investimento9,71%R$ 149.932.310,18
-
Valores a Pagar0,00%R$ 44.372,93
-
Caixa0,00%R$ 5.404,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.130,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 398.995.414,3725,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 270.566.751,7317,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 174.778.609,3011,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 149.932.310,189,71%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 100.743.405,836,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 85.482.611,155,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.891.278,233,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.135.651,623,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.904.155,283,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 23.066.343,201,49%
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ESTATÍSTICAS do ENERGIA IV FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,23% | 0,65% | 5,45% | 8,92% | 11,14% | 16,00% | 26,02% |
| Volatilidade | 0,22% | 0,07% | 0,22% | 0,24% | 0,30% | 0,27% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGIA IV FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGIA IV FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGIA IV FI RF CP
ATUAL
-