ENERGIA IV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,01 B

Preço da cota

R$ 126,0222
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERGIA IV FI RF CP

ENERGIA IV FI RENDA FIXA CRED PRIV
CNPJ
26.243.449/0001-74
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

459038

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 1,54 B
  • Títulos Públicos
    66,84%
    R$ 1.031.700.450,33
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,45%
    R$ 361.930.364,95
  • Fundos de Investimento
    9,71%
    R$ 149.932.310,18
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 44.372,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.404,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.130,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 398.995.414,37
    25,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 270.566.751,73
    17,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 174.778.609,30
    11,32%
  • R$ 149.932.310,18
    9,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 100.743.405,83
    6,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 85.482.611,15
    5,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.891.278,23
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.135.651,62
    3,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.904.155,28
    3,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.066.343,20
    1,49%
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ESTATÍSTICAS do ENERGIA IV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,23% 0,65% 5,45% 8,92% 11,14% 16,00% 26,02%
Volatilidade 0,22% 0,07% 0,22% 0,24% 0,30% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO