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ENERGIA IV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 455,05 M

Preço da cota

R$ 158,3116

Rentabilidade ENERGIA IV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGIA IV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERGIA IV FI RF CP

-
CNPJ
26.243.449/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 499,73 M
  • Títulos Públicos
    68,40%
    R$ 341.805.320,65
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    30,88%
    R$ 154.307.193,91
  • Fundos de Investimento
    0,72%
    R$ 3.576.710,16
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 27.320,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.347,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 98.020.339,31
    19,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 97.225.917,76
    19,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.326.006,54
    8,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.323.466,01
    8,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.879.699,81
    7,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.029.891,22
    5,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.320.378,38
    3,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.165.417,16
    2,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.251.224,16
    2,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.146.176,30
    2,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERGIA IV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,13% 0,42% 5,65% 12,82% 28,32% 37,64% 58,31%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,13% 0,11% 0,09% 0,23% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA IV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERGIA IV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO