Rentabilidade (12m)
arrow_downward -36,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -89,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 144,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1.421,9351
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERGIA II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERGIA II FIC FIM CP
-
CNPJ27.762.381/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 712,32 K
-
99,11%R$ 705.954,60
-
0,52%R$ 3.702,07
-
0,37%R$ 2.663,87
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 705.954,6099,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.702,070,52%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.663,870,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENERGIA II FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -45,07% | -1,21% | 0,00% | -36,26% | -89,12% | -94,07% | -97,16% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 144,02% | 77,27% | 58,79% | 39,97% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERGIA II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERGIA II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERGIA II FIC FIM CP
ATUAL
-