ENERGIA II FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -54,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -76,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 30,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,04 M

Preço da cota

R$ 10.265,5232
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERGIA II FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERGIA II FIC FIM CP

Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERGIA II FIC FIM CP

ENERGIA II FIC FI MULT CRED PRIV
CNPJ
27.762.381/0001-00
GESTOR
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

464491

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 6,83 M
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 6.795.773,62
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 27.667,33
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 4.755,27
  • Caixa
    0,04%
    R$ 2.989,06
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERGIA II FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -37,11% -4,09% -37,08% -54,85% -76,50% -81,70% -79,47%
Volatilidade 37,58% 44,41% 36,98% 30,29% 32,96% 29,56% 23,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERGIA II FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERGIA II FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ENERGIA II FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ENERGIA II FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO