Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 116,82 MPreço da cota
R$ 1,839324
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDLESS SUMMIT FIDC
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENDLESS SUMMIT FIDC
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENDLESS SUMMIT FIDC
-
CNPJ40.770.569/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 123,75 M
-
Fundos de Investimento55,83%R$ 69.089.385,38
-
Títulos Privados27,06%R$ 33.490.294,43
-
Debêntures10,02%R$ 12.395.268,09
-
Outros6,22%R$ 7.695.063,02
-
Caixa0,54%R$ 673.307,03
-
Valores a Pagar0,24%R$ 293.641,84
-
Valores a Receber0,09%R$ 109.011,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 36.182.902,6329,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.371.577,9211,61%
-
Títulos Privados CCBR$ 9.753.098,137,88%
-
Fundos de Investimento CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 6.476.075,115,23%
-
Títulos Privados CCBR$ 5.549.585,974,48%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 5.437.443,544,39%
-
Fundos de Investimento LATACHE AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5.232.421,414,23%
-
Títulos Privados CCBR$ 4.525.292,013,66%
-
Fundos de Investimento BADWATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOR$ 3.917.095,583,17%
-
Outros Outros/PDD CONF. ECMAN * Outras aplicaçõesR$ 3.900.787,953,15%
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ESTATÍSTICAS do ENDLESS SUMMIT FIDC
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 27,04% | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 28,41% | 83,93% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 1,92% | 3,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENDLESS SUMMIT FIDC
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENDLESS SUMMIT FIDC
ATUAL
-
DRAWDOWN ENDLESS SUMMIT FIDC
ATUAL
-